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广发安盈混合C(002119)

时间:2018-01-11 14:05 来源:www.anjia8.com 阅读:

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广发安盈混合C(002119)  基金公开信息
流水号   919623  
基金代码   002119  
公告日期   2017-12-31  
编号   8  
标题   广发基金管理有限公司旗下(除QDII基金)资产净值公告  
信息全文   截至 201 7年 12 月 31 日,广发基金管理有限公司旗下基金(除QDII基金)资产净值如下:
?基金代码 基金简称 基金资产净值
000117 广发轮动配置混合 1,046,230,180.64
000118 广发聚鑫债券A 210,130,992.82
000119 广发聚鑫债券C 143,477,378.93
000167 广发聚优灵活配置混合 959,844,409.84
000214 广发成长优选混合 92,802,270.13
000215 广发趋势优选灵活配置混合 166,535,245.13
000267 广发集利一年定期开放债券A 2,683,352,588.29
000268 广发集利一年定期开放债券C 311,416,643.91
000473 广发集鑫债券A 223,131,322.38
000474 广发集鑫债券C 4,250,889.00
000477 广发主题领先混合 1,942,695,518.41
000529 广发竞争优势混合 1,298,570,455.23
000550 广发新动力混合 943,186,554.22
000567 广发聚祥灵活配置 400,493,561.10
000747 广发逆向策略混合 93,794,289.10
000826 广发百发100指数A 300,299,872.13
000827 广发百发100指数E 514,363,750.67
000942 广发信息技术联接A 212,516,656.67
000968 广发养老指数A 393,659,060.89
000992 广发套利 178,946,807.18
001064 广发环保指数A 947,564,771.26
001115 广发聚安混合A类 387,855.38
001116 广发聚安混合C类 269,702,383.40
001133 广发可选消费联接A 358,480,378.61
001180 广发医药卫生联接A 713,241,419.22
001189 广发聚宝混合 228,529,546.13
001206 广发聚惠混合A 318,747,190.09
001207 广发聚惠混合C 797,297.88
001290 广发安泰回报 92,163,401.80
001355 广发聚泰混合A 41,546,880.01
001356 广发聚泰混合C 376,891,772.69
001458 广发主要消费联接A 48,956,352.08
001459 广发原材料联接A 26,852,824.99
001460 广发能源联接A 48,143,839.50
?001468 广发改革混合 471,729,097.38
001469 广发金融地产联接A 33,765,137.59
001731 广发百发大数据价值混合A 76,744,702.45
001732 广发百发大数据价值混合E 8,097,871.50
001734 广发百发大数据成长混合A 206,513,617.33
001735 广发百发大数据成长混合E 28,003,419.08
001741 广发百发大数据精选混合A 24,037,370.97
001742 广发百发大数据精选混合E 65,506,204.19
001761 广发安宏回报混合A 556,612,726.90
001762 广发安宏回报混合C 384,967.36
001763 广发多策略混合 1,870,388,194.06
001764 广发沪港深股票 1,616,531,791.18
002025 广发聚盛混合A 319,182,585.34
002026 广发聚盛混合C 99,874,899.82
002116 广发安享混合A 300,770,310.02
002117 广发安享混合C 334,786,485.67
002118 广发安盈混合A 210,382,367.31
002119 广发安盈混合C 62,901.59
002120 广发安悦回报混合 731,118,093.04
002121 广发沪港深新起点股票 2,129,095,150.32
002124 广发新兴产业精选混合 180,105,202.18
002125 广发新兴成长混合 466,280,596.21
002128 广发鑫惠混合 1,501,152,639.86
002129 广发鑫利混合 705,297,889.97
002130 广发鑫隆混合A 380,145,856.02
002131 广发鑫隆混合C 4,006,550.00
002132 广发鑫享混合 325,731,775.93
002133 广发鑫益混合 4,515,165,923.38
002134 广发鑫裕混合 506,120,316.26
002135 广发鑫源混合A 203,453,175.00
002136 广发鑫源混合C 3,053,152.11
002295 广发稳安保本 2,275,447,680.46
002446 广发稳鑫保本 1,580,143,361.42
002622 广发稳裕保本 4,029,155,836.96
002623 广发服务业精选混合 412,337,609.30
002624 广发优企精选混合 514,756,677.61
002636 广发集裕债券A 332,551,517.59
002637 广发集裕债券C 10,209,881.03
002711 广发集丰债券A 217,915,562.70
002712 广发集丰债券C 175,955.78
002713 广发转型升级混合 101,680,478.88
002802 广发东财大数据混合 250,657,409.70
002864 广发安泽回报纯债A 1,035,951,062.57
?002865 广发安泽回报纯债C 516,522,354.56
002903 广发中证500ETF联接(LOF)C 277,935,213.93
002925 广发集源债券A 207,326,043.52
002926 广发集源债券C 1,223.02
002939 广发创新升级混合 1,923,655,247.20
002941 广发安瑞回报混合A 433,058,177.49
002942 广发安瑞回报混合C 41,760.58
002943 广发多因子混合 90,903,881.69
002973 广发能源联接C 33,905,556.18
002974 广发信息技术联接C 34,034,205.81
002975 广发原材料联接C 11,559,780.20
002976 广发主要消费联接C 43,302,842.78
002977 广发可选消费联接C 2,446,361.52
002978 广发医药卫生联接C 31,571,557.47
002979 广发金融地产联接C 78,923,105.66
002982 广发养老指数C 10,178,817.10
002984 广发环保指数C 114,007,073.41
002987 广发沪深300ETF联接C 372,097,031.87
003017 广发中证军工ETF联接 91,844,907.86
003035 广发安祥回报混合A 637,918,512.42
003036 广发安祥回报混合C 177,180.05
003037 广发集瑞债券A 549,025,298.00
003038 广发集瑞债券C 1,025.99
003039 广发集富纯债A 84,454,442.18
003040 广发集富纯债C 999.11
003178 广发景盛纯债 3,936,505,462.05
003211 广发集安债券A 207,010,696.85
003212 广发集安债券C 1,339.04
003223 广发景丰纯债 4,002,695,552.70
003350 广发鑫盛18个月定开混合 277,531,239.32
003376 广发中债7-10年国开债指数A 339,352,949.36
003377 广发中债7-10年国开债指数C 4,311,914.94
003743 广发汇平一年定期债券A 209,827,422.42
003744 广发汇平一年定期债券C 10,513,763.18
003745 广发多元新兴股票 228,046,833.38
003746 广发汇瑞一年定开债券 500,838,736.85
003765 广发创业板ETF联接A 54,263,370.76
003766 广发创业板ETF联接C 50,647,852.82
003819 广发景华纯债 224,483,486.81
004020 广发景祥纯债 4,227,306,287.23
004021 广发汇富一年定期债券A 499,408,452.77
004022 广发汇富一年定期债券C 1,013.28
004023 广发量化稳健混合 76,899,750.20
?004027 广发景源纯债A 10,355,655,527.97
004028 广发景源纯债C 36,628.58
004119 广发创新驱动混合 535,563,289.24
004386 广发汇安18个月定期债券A 499,840,010.49
004387 广发汇安18个月定期债券C 37,275.82
004593 广发全指工业ETF联接 17,247,582.21
004754 广发汇祥一年定期债券A 943,009,171.65
004755 广发汇祥一年定期债券C 18,803,419.26
004851 广发医疗保健股票 470,681,125.88
004852 广发价值回报混合A 184,215,413.26
004853 广发价值回报混合C 93,610,518.23
004854 广发中证全指汽车指数A 18,102,479.51
004855 广发中证全指汽车指数C 11,486,241.55
004856 广发中证全指建筑材料指数A 12,108,676.00
004857 广发中证全指建筑材料指数C 6,533,719.33
004995 广发品牌消费股票 14,416,862.56
004996 广发恒生中型股指数(LOF)C 40,163,286.04
004997 广发高端制造股票 64,816,889.85
005063 广发中证全指家用电器指数A 19,442,636.98
005064 广发中证全指家用电器指数C 13,385,367.35
005233 广发睿毅领先混合 267,152,367.90
005285 广发中证10年期国开债(LOF)C 901,991,793.24
005310 广发电子信息传媒股票 14,642,677.52
005402 广发资源优选股票 13,568,005.17
159907 广发中小板300ETF 230,156,107.84
159936 广发中证全指可选消费ETF 344,165,737.71
159938 广发中证全指医药卫生ETF 1,030,512,424.05
159939 广发中证全指信息技术ETF 341,355,490.95
159940 广发中证全指金融地产ETF 162,087,726.63
159944 广发中证全指原材料ETF 64,775,013.38
159945 广发中证全指能源ETF 120,643,217.58
159946 广发中证全指主要消费ETF 87,792,367.73
159952 广发创业板ETF 273,396,657.13
159953 广发中证全指工业ETF 35,828,015.97
162703 广发小盘成长混合(LOF) 2,305,886,940.89
162711 广发中证500ETF联接(LOF)A 1,238,811,562.56
162712 广发聚利债券 703,343,120.40
162714 广发深证100指数分级 96,851,012.70
162715 广发聚源债券A(LOF) 238,192,872.46
162716 广发聚源债券C(LOF) 3,477,883.61
162717 广发睿吉定增混合 321,862,698.06
162718 广发鑫瑞混合 218,405,677.53
270001 广发聚富混合 1,902,963,801.45
?270002 广发稳健增长混合 3,359,331,105.51
270005 广发聚丰混合 7,090,592,710.69
270006 广发策略优选混合 3,997,653,861.34
270007 广发大盘成长混合 2,857,257,051.69
270008 广发核心精选混合 1,532,603,818.53
270009 广发增强债券 1,044,953,148.95
270010 广发沪深300ETF联接A 1,243,175,244.80
270021 广发聚瑞混合 1,061,051,400.48
270022 广发内需增长混合 353,887,960.14
270025 广发行业领先混合A 4,572,750,000.91
270026 广发中小板300联接 217,575,079.51
270028 广发制造业精选混合 677,667,548.76
270029 广发聚财信用债券A类 781,173,152.69
270030 广发聚财信用债券B类 223,077,942.23
270041 广发消费品精选混合 575,535,914.59
270043 广发理财年年红债券 1,109,622,432.82
270044 广发双债添利债券A类 632,388,633.36
270045 广发双债添利债券C类 24,005,701.97
270048 广发纯债债券A类 1,115,232,786.55
270049 广发纯债债券C类 339,717,339.20
270050 广发新经济混合 560,032,979.35
501106 广发中证10年期国开债(LOF)A 12,563,506.63
501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 123,724,497.86
502056 广发医疗指数分级 122,660,845.10
510360 广发沪深300ETF 1,513,755,980.96
510510 广发中证500ETF 1,434,835,524.90
512580 广发中证环保ETF 207,934,649.06
512680 广发中证军工ETF 288,406,684.15
512980 广发中证传媒ETF 275,404,186.75
960001 广发行业领先混合H 4,316,257.66
2、 货币市场基金
?基金代码 基金简称 基金资产净值
000389 广发天天红货币A 4,887,870,223.21
002183 广发天天红货币B 1,600,020,458.47
000475 广发天天利货币A 607,766,389.63
000476 广发天天利货币B 2,418,281,601.11
001134 广发天天利货币E 13,448,038,951.35
000509 广发钱袋子货币A 13,967,990,682.12
004796 广发钱袋子货币E 1,213,077,558.62
000748 广发活期宝A 1,762,884,854.93
003281 广发活期宝B 26,737,692,230.54
?270004 广发货币A 5,543,727,825.74
270014 广发货币B 18,216,579,648.37
005092 广发货币C 546,358.26
511920 广发货币E 11,285,900.00
511950 广发添利A 1,630,842.95
005107 广发添利B 26,850,464.46
519858 广发宝A 308,965,336.23
519859 广发宝B 254,428,932.44
3、短期理财基金
?基金代码 基金简称 基金资产净值
000037 广发理财7天A 527,299,897.43
000038 广发理财7天B 27,734,138,428.31
270046 理财30天A级 1,050,412,691.53
270047 理财30天B级 30,492,502,654.97

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广发基金管理有限公司 广发基金管理有限公司
201 7年 12 月 31 日
 
基金信息类型   其他  
公告来源   上海证券报  
 
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